人民币兑美元贬值如何应对?利好板块及利空板块全解

2019-05-13 12:50:07 来源: 每日经济新闻
利好

  5月13早间,人民币再度快速波动。离岸人民币兑美元连破四道关口,跌破6.89关口,日内跌幅扩大至450个基点,续刷1月4日以来新低。在岸人民币兑美元逼近6.86关口,日内跌近500个基点。

  来自中国外汇交易中心的数据显示,今日人民币兑美元汇率中间价报6.7954,较前一交易日下调42个基点,并创自2019年1月24日以来新低。

  受人民币贬值的影响,今日A股盘面上,金融、地产、航空等板块遭受冲击,成为拖累大盘的重要力量。纺织、化工、黄金、钢铁、航运等板块将受益人民币贬值。而与之对应的是,纺织、化工、黄金、钢铁、航运等板块将受益人民币贬值。

  从近期的趋势来看,从4月18日起,离岸人民币从6.67贬值至6.89附近,贬值基点超2000点,幅度超3%。人民币仍承受着进一步贬值的压力。那么,人民币贬值后哪些行业将受影响?利好板块+个股

  纺织服装:人民币短期贬值可能不会很快为纺织服装公司带来明显的增量订单,但相关企业的出口成本仍将明显释压,这对于纺织服装板块仍构成利好。

  相关概念股:华纺股份600448)、希努尔002485)、七匹狼002029)、报喜鸟002154)、美邦服饰002269)、罗莱生活002293)、富安娜002327)、鲁泰A、探路者300005)等。

  化工业:分析人士认为,人民币贬值将加大进口企业的采购成本,但对出口型化工企业或是利好。

  相关概念:国风塑业000859)、氯碱化工600618)、皖维高新600063)、山东?;?/a>(000822)、巨化股份600160)、英力特000635)、奥克股份300082)、三友化工600409)、安纳达002136)、时代新材600458)、荣盛石化002493)等。

  黄金股:人民币对美元贬值,也在一定程度是激发了黄金的保值需求。

  相关概念股:山东黄金600547)、中金黄金600489)、紫金矿业601899)、天业股份、荣华实业600311)、恒邦股份002237)等。

  钢铁行业:钢材走出去是增厚钢企利润的一个有效途径,特别是在人民币贬值的情况下,这无疑令相关钢企的竞争力得到提升。

  相关概念股:三钢闽光002110)、本钢板材000761)、西宁特钢600117)、八一钢铁600581)、沙钢股份002075)、酒钢宏兴600307)、大冶特钢000708)、抚顺特钢、柳钢股份601003)、凌钢股份600231)等。

  航运:人民币贬值或刺激出口,从而给集装箱航运带来一定的利好,甚至刺激对于原材料的需求从而带动干散货运输市场的发展,航运业将直接受益。

  相关概念股:长航凤凰、宁波海运、招商南油等。利空板块+个股

  金融、地产:人民币贬值将导致人民币资产(金融、地产占据主要部分)缩水;同时资本外流将导致资本流出楼市,并且部分房企境外融资负担较重。

  相关个股:中农工建交等上市银行、招保万金等上市房企。

  航空、造纸:航空、造纸等行业美元债务占比较大,人民币贬值将令其不可避免地产生汇兑损失。

  相关个股:中国国航601111)、东方航空600115)、南方航空600029)、海南航空等。券商解读:人民币单方面贬值的可能性甚小

  天风证券601162)固收研究团队发文表示,人民币汇率随着贸易谈判变化而波动,一方面是市场预期的行为反应,另一方面也是谈判过程中的策略运用。但是从方向来说,考虑中美贸易顺差情况,人民币单方面贬值的可能性甚小,而此时首要条件是保持充足的流动性环境,其次是要保持利率向下的弹性。

  “中美贸易谈判中美方其中一项诉求为,贸易协议中必须加入和汇率有关的条款,即中国承诺不进行竞争性贬值,避免汇率操纵。而人民币大幅度贬值也会给中方带来资本外流、股市下跌、汇市风险、羊群效应等各种问题。从这点来看,人民币的大幅度贬值不符合中方利益也不符合美方利益?!北本┑厍惩饣憬灰自北硎?。

  另一方面,近期国际外汇市场上美元出现相对弱势?!八淙簧显履┟涝甘鱿窒灾咔?,美元也有持续震荡偏强的趋势,但仅从这周来看,美元指数不太可能突破98阻力位,甚至会在欧元、英镑、日元等货币反弹情况出现下跌,因此短期来看技术面上人民币大幅度贬值可能性不大?!鄙鲜鐾饣憬灰自彼?。

  而在贸易争端形势不明朗的情况下,中国金融期货交易所研究院首席经济学家赵庆明认为,在当前两大国经贸磋商遇挫的情况下,人民币汇率会走弱,不排除再次走低至6.97附近,但是不会轻易跌破7的整数关口,不过需要注意的是,从历史经验来看汇率走弱会伴随股市走弱,新兴市场国家容易发生“股汇双杀”行情。

  招商证券首席宏观分析师谢亚轩则表示,随着国内资本市场的开放,外部压力对我国资本市场的冲击将进一步提升我国资产价格的波动性,甚至可能形成预期和资金流动的负反馈机制。

  平安证券指出,即使短期内人民币兑美元将会承压,但2019年人民币兑美元汇率破7的概率依然很低。总体来看,随着年初以来的宏观稳定政策逐渐发挥作用,2019年下半年中国经济增速有望企稳,而美国经济增速将会继续下行,经济基本面的相对变化有助于人民币汇率企稳。

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